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au 31 mars 2006Fonds SynergyRapport annuel 2005
À l’intérieurMessage du président . 1Fonds d’actionsFonds américain Synergy . 2Fonds extrême d'actions canadiennes Synergy . 6Fonds extrême d'actions mondiales Synergy . 10Fonds équilibrésFonds de répartition tactique d'actifs Synergy . 15Notes afférentes aux états financiers . 21Rapports de la direction et des vérificateurs. 25Le Conseil d'administration des Fonds CI etLettre du Conseil d'administration de CI. 26Avis juridiques. 27
2, rue Queen Est, 20e étageToronto (Ontario) M5C 3G7www.ci.comTéléphone: (416) 364-1145Sans frais : 1 800 268-9374Télécopieur : (416) 364-6299Message du présidentChers investisseurs,Veuillez trouver ci-inclus le Rapport annuel pour le fonds dont vous êtes titulaire, y compris les états financiers et une liste des titres enportefeuille au 31 mars 2006. Nous espérons que cette trousse d'information vous sera utile.Bien entendu, nous tenons compte du fait que la plupart des investisseurs souhaitent recevoir ce type d'information au sujet de leursplacements en ayant recours à une démarche simple et rapide. C'est donc pour cette raison que les rapports annuels de nos fonds sontdisponibles en ligne sur le site du Centre e-Service CI. Le Centre e-Service vous permet d'obtenir, de façon confidentielle, desrenseignements à jour au sujet de votre compte, ainsi que des documents importants tels que des relevés, des avis d'opérés et des reçusd'impôt. Vous pouvez vous y enregister en visitant notre site Web au www.ci.com.CI entame la nouvelle année fiscale poursuivant son engagement à fournir un niveau élevé de service, ainsi que la meilleure sélection defonds et de gestionnaires de placement de l'industrie. Pour toute question concernant votre compte, nous vous prions de communiquer avecvotre conseiller financier. Vous pouvez aussi communiquer avec le Service à la clientèle CI à l'adresse électronique [email protected] en composant sans frais le 1 800 668-3528.Merci d'investir avec CI.Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.Peter W. AndersonPrésident et chef de la directionCI Investments [email protected] 31 mars 2006Rapport annuel au 31 mars 2006–1–
Fonds américain SynergyÉtat des titres en portefeuille au 31 mars 2006Nbre d’actions ouvaleur nominale35 50054 50043 25053 70088 100118 60056 200121 20017 80077 10083 10044 70081 10024 40076 70051 10090 10023 10069 00049 90063 50051 20028 00041 40069 30041 500151 60051 10034 900181 20037 80014 60043 10043 00037 30047 20057 90071 60082 20089 50051 40021 40037 23872 900154 40039 30058 10013 80058 80047 900CoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )Nbre d’actions ouvaleur nominaleTECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (17,0 %)Akamai Technologies Inc.889 4381 363 694Amdocs Ltd.2 191 7422 295 340Broadcom Corp.1 551 6032 180 180Cisco Systems Inc.1 247 8321 359 121Citrix Systems Inc.3 057 4563 899 778Corning Inc.2 897 8013 727 547Harris Corp.*2 625 4883 104 062Hewlett-Packard Co.4 072 2964 657 183Marvell Technology Group Ltd.1 218 1101 124 714MEMC Electronic Materials Inc.1 290 0363 324 611QUALCOMM Inc.4 034 3774 912 043Rackable Systems Inc.1 069 3422 759 163Red Hat Inc.2 125 5362 650 290Silicon Laboratories Inc.1 422 7721 565 966Varian Semiconductor EquipmentAssociates Inc.2 556 1202 515 45932 249 94941 439 151SERVICES FINANCIERS (15,7 %)Allstate Corp.3 251 3473 110 046Bank of America Corp.5 059 8294 792 285Bear Stearns Cos. Inc.2 766 6103 742 081CB Richard Ellis Group Inc., catégorie A*2 577 1156 503 504Federated Investors Inc., catégorie B2 245 8482 275 864JPMorgan Chase & Co.2 708 8483 088 227Merrill Lynch & Co. Inc.*4 001 7334 709 778PNC Financial Services Group Inc.2 064 9842 201 215State Street Corp.2 809 7782 921 983TD Ameritrade Holding Corp.1 975 8991 689 198Wells Fargo & Co.3 106 2033 095 77832 568 19438 129 959SOINS DE SANTÉ (13,1 %)Aetna Inc.5 962 6768 700 799Alkermes Inc.1 147 4181 315 995Becton Dickinson & Co.2 383 3762 510 093BioMarin Pharmaceuticals Inc.2 565 5312 840 112Covance Inc.*2 042 4482 593 728Fisher Scientific International Inc.1 181 3021 160 395Genzyme Corp.3 171 9403 383 768Henry Schein Inc.2 197 5032 403 621Medtronic Inc.2 518 1022 210 903New River Pharmaceuticals Inc.1 552 0961 830 778Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE*2 906 7332 784 77227 629 12531 734 964PRODUITS DE CONSOMMATION NON-ESSENTIELS (12,8 %)Advance Auto Parts Inc.2 711 3123 482 158Clear Channel Communications Inc.3 136 1932 785 123Coach Inc.2 685 2553 614 705Comcast Corp., catégorie spéciale A2 035 6751 568 054Getty Images Inc.*1 921 7841 871 563Liberty Global Inc.*1 577 873890 285McDonald's Corp.2 845 9332 925 536News Corp., catégorie A*3 290 5542 995 310Nordstrom Inc.*1 383 5511 798 381Nutri/System Inc.*2 417 1633 224 611Station Casinos Inc.*1 118 7691 279 264Walt Disney Co.*1 821 8921 915 361Yum! Brands Inc.2 836 0242 733 46629 781 97831 083 81755 90021 70089 10036 00055 7008 20027 80038 00018 90012 00050 10055 600CoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )BIENS INDUSTRIELS (12,1 %)AMR Corp.*Boeing Co.Burlington Northern Santa Fe Corp.Cintas Corp.Corrections Corp. of AmericaFedEx Corp.Flour Corp.*Kansas City SouthernManitowoc Co.Multi-Fineline Electronix Inc.*Republic Services Inc.UTI Worldwide Inc.811 3141 883 8044 966 4901 894 8662 759 7861 071 0752 089 071950 9671 161 277711 7602 224 7471 484 01822 009 1751 766 0531 975 1008 671 6921 792 0112 940 4811 081 6492 785 8441 096 2392 012 071819 7622 487 4462 052 04429 480 3923 171 9591 703 4753 372 9501 664 1672 850 7902 052 3252 731 6381 525 78614 035 9734 146 6222 293 8683 201 3023 231 02017 909 9291 477 2441 520 3931 853 4472 314 666813 4022 385 70310 364 8552 952 0262 549 6321 851 2793 279 261959 3233 414 41815 005 9391 040 3644 104 5891 966 2941 843 4623 076 01812 030 727SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (1,7 %)136 400 Sprint Nextel Corp.3 774 3551 163 3264 465 4992 269 6781 766 6903 152 05912 817 252MATÉRIAUX (7,4 %)94 500 Alcoa Inc.37 300 Ecolab Inc., priv.59 400 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,catégorie B*39 400 Inco Ltd.*49 700 Praxair Inc.43 000 Teck Cominco Ltd., catégorie B27 50069 50025 10045 90025 70063 90029 600128 00074 20032 00046 700ÉNERGIE (6,2 %)Burlington Resources Inc.Chesapeake Energy Corp.*ConocoPhillips*Devon Energy Corp.*Patterson-UTI Energy Inc.Weatherford International Ltd.BIENS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ (5,3 %)Archer-Daniels-Midland Co.CVS Corp.Hain Celestial Group Inc.Loews Corp - Carolina GroupPepsiCo Inc.Total des titres en portefeuille (91,3 %)184 444 331Autres éléments d'actif net (8,7 %)Total de la valeur de l'actif net (100,0 %)4 116 534221 717 93721 066 467242 784 404*Indique que l’ensemble ou une partie des titres fait l’objet d’un prêt.Les notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Toutes les actions, sauf indication contraire, sont des actions ordinaires. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.Rapport annuel au 31 mars 2006–2–CIG - 622
Fonds américain SynergyÉtats financiersÉtats de l'actif netÉtats des résultats(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)(en milliers de dollars, sauf les montants par part)au31 mars 2006au31 déc. 2004221 71819 7268391 913107244 303144 60812 84155128104157 736Actif net et capitaux propres1 2442751 519242 784335152982353157 383Actif net par catégorieCatégorie ACatégorie FCatégorie I113 947221128 61670 70484 3072 372ActifPlacements à la valeur marchandeTrésorerie et placements à court termeMarge pour vente à découvertImpôts sur le revenu à recouvrerMarge de variation quotidienne sur les instruments dérivésGain non réalisé sur les instruments dérivésMontant à recevoir pour la souscription de partsMontant à recevoir pour la vente de titresDividendes et intérêts courus à recevoirPassifDécouvert bancaireFrais de gestion à payerCharges à payerPerte non réalisée sur les instruments dérivésPrime reçue pour un contrat d’optionsMontant à payer pour l’achat de titresMontant à payer pour le rachat de partsPlacements vendus à découvert à la valeur marchandeDistributions à payerValeur liquidative par partCatégorie ACatégorie FCatégorie INombre de parts en circulation(voir l’annexe des opérations sur parts)Catégorie ACatégorie FCatégorie I13,387,7914,648 517 83828 3458 784 373Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006RevenusDividendesIntérêtsPrêt de titres (note 5)Gain (perte) sur instruments dérivésDistributions de revenu provenant des placementsMoins : impôts étrangers retenus à la source3 3756033614(361)3 6671 84712716388(279)2 0992 732341332153 2943732 5725753342193 376(1 277)10 661(887)-16 016(1 622)-20 65930 43330 806(2 138)12 25610 97911,786,7712,53Augmentation (diminution) de l’actif net liéeaux activités par catégorieCatégorie ACatégorie FCatégorie I10 7734 78315 2504 2956 2973876 003 67112 456 385189 301Augmentation (diminution) de l’actif net liéeaux activités par part (note 2)Catégorie ACatégorie FCatégorie I1,671,212,060,620,420,93ChargesFrais de gestion (note 4)Frais d’administration (note 4)Frais de gardeFrais juridiquesHonoraires de vérificationTaxe sur les produits et servicesRevenu net (perte) de la périodeGain réalisé et non réalisé (perte) sur les placements(voir le barème des frais)Gain réalisé (perte) sur les placementsGain (perte) de changeDistributions des gains en capital provenant des placementsVariation de la plus-value (moins-value)non réalisée des placementsGain net (perte) sur les placementsAugmentation (diminution) de l’actif net liée aux activitésApprouvé au nom du –––––––––––William T. r W. AndersonAdministrateurLes notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Rapport annuel au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 2004–3–
Fonds américain SynergyÉtats financiersÉtats de l’évolution de l’actif netÉtats de l’évolution de l’actif net (suite)(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 200470 70488 88625 077(60 580)67 97332 47013 627(36 104)(22 477)--10 773113 9474 29570 70484 307108 49562 172(151 088)47(88 869)35 274(65 759)(30 485)--4 7832216 29784 307Catégorie AActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeCatégorie FActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeExercice terminéle 31 déc. 20042 3729 583137 140(26 146)110 9941 616(9 214)(7 598)--15 250128 6163872 372157 383206 964224 389(237 814)68 02054 59550 517(111 077)(60 560)--30 806242 78410 979157 383Catégorie IActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeTotal du FondsActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeLes notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Rapport annuel au 31 mars 2006Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006–4–
Fonds américain SynergyÉtats financiers – Annexes supplémentairesAnnexe des opérations sur partsAnnexe des pertes reportées(en milliers de dollars)Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 2004Catégorie ASolde au début de la période6 003 671Parts émises contre paiement comptant2 026 946Parts émises au réinvestissement des distributions (note 6)Parts rachetées(4 941 963)Parts émises à la fusion des fonds (note 1)5 429 184Solde à la fin de la période8 517 8388 040 3721 212 609(3 249 310)6 003 671au 31 mars 2006Pertes nettes en capital reportéesCatégorie FSolde au début de la période12 456 385Parts émises contre paiement comptant8 986 586Parts émises au réinvestissement des distributions (note 6)Parts rachetées(21 421 109)Parts émises à la fusion des fonds (note 1)6 483Solde à la fin de la période28 34517 246 3195 464 002(10 253 936)12 456 385Catégorie ISolde au début de la période189 301Parts émises contre paiement comptant10 576 327Parts émises au réinvestissement des distributions (note 6)Parts rachetées(1 981 255)Parts émises à la fusion des fonds (note 1)Solde à la fin de la période8 784 373832 311138 133(781 143)189 301195 439Pertes autres qu’en capital expirant en :2006-20076 8882008-20092 7622010-2011-2012-2013-2014-2015-Total9 650Annexe des prêts de titres (note 5)(en milliers de dollars)au 31 mars 2006Titres prêtésGaranties (hors trésorerie)RevenusBarème des frais43 62847 09836(en milliers de dollars)Commissions de courtageRabais de courtage†Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 2004846752 016-Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les rabais de courtage. Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant, qui sera présenté pour la périodeterminée le 31 mars 2006 et les périodes suivantes.†Rapport annuel au 31 mars 2006–5–
Fonds extrême d’actions canadiennes SynergyÉtat des titres en portefeuille au 31 mars 2006Nbre d’actions ouvaleur nominale27 10015 100117 90029 1006 500410 000361 60021 50028 0007 600155 90311 50068 40031 80021 1001 035 000147 30022 6007 4007 70041 3008 50060 30038 900292 9002 60020 80018 80049 60043 1008 20039 70042 70026 2006 30082 80043 3001 060 0008 6003 600300 000CoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )MATÉRIAUX (26,4 %)Alcan Inc.Alcoa Inc.Bema Gold Corp.*Centerra Gold Inc.*Ecolab Inc., priv.European Minerals Corp.Eurozinc Mining Corp.Falconbridge Ltd.First Quantum Minerals Ltd.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,catégorie B*Hudbay Minerals Inc.Pan American Silver Corp.*Shore Gold Inc.Silver Wheaton Corp.*Teck Cominco Ltd., catégorie BTournigan Gold Corp., bons de souscriptionUEX Corp.Viceroy Exploration Ltd.SERVICES FINANCIERS (17,5 %)CB Richard Ellis Group Inc., catégorie AJP Morgan Chase & Co.Corporation financière ManuvieMerrill Lynch & Co. Inc.Banque Royale du CanadaBanque Toronto-DominionÉNERGIE (16,0 %)Bankers Petroleum Ltd.Burlington Resources Inc.Husky Energy Inc.*Nexen Inc.Petro-CanadaShell Canada Ltd., catégorie AWeatherford International Ltd.Western Oil Sands Inc., catégorie ABIENS INDUSTRIELS (12,4 %)Aciers Algoma Inc.ATS Automation Tooling Systems Inc.Burlington Northern Santa Fe Corp.CAE Inc.Compagnie des chemins de fer nationauxdu CanadaChariot Resources Ltd.Corrections Corp. of AmericaFlour Corp.Ivernia Inc.*1 277 163510 901364 998537 823296 839430 500506 240823 467594 9751 447 953538 958608 3641 122 678290 002446 900734 048878 7051 344 000352 594422 352296 726529 805253 929776 4961 500 750546 906128 40210 150 866530 5441 523 172339 365482 220396 8641 585 4542 515 050681 999190 51815 656 794331 777340 6892 608 503658 4682 454 8132 032 3768 426 626697 477374 4783 025 638781 8972 968 5692 531 22310 379 282442 757153 5951 260 129983 6462 431 1591 369 763301 840965 4557 908 344272 397279 1011 469 5201 208 8402 746 8481 769 255438 1571 285 8839 470 0011 265 628435 363426 845610 1511 349 747463 740613 150760 1041 451 579455 800434 210275 019470 1395 824 7342 291 436424 000454 006360 757636 0007 352 940Nbre d’actions ouvaleur nominale11 00027 40017 90017 10019 300285 0008 50010 8006 8004 10011 2007 55020 50010 40026 90016 60032 7004 50010 60017 300CoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (8,2 %)Amdocs Ltd.Certicom Corp.Citrix Systems Inc.Corning Inc.Hewlett-Packard Co.Intrinsyc Software International Inc.MEMC Electronic Materials Inc.QUALCOMM Inc.Red Hat Inc.Silicon Laboratories Inc.Varian Semiconductor EquipmentAssociates Inc.442 427210 862614 024412 126660 911256 500141 089520 863208 056238 620386 8564 092 334PRODUITS DE CONSOMMATION NON-ESSENTIELS (5,5 %)Advance Auto Parts Inc.356 268Gildan Activewear Inc., catégorie A*499 322Nutri/System Inc.*467 543Rogers Communications Inc., catégorie B1 279 5752 602 708SOINS DE SANTÉ (3,9 %)Aetna Inc.559 286BioMarin Pharmaceuticals Inc.461 997Genzyme Corp.375 333Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE*536 2521 932 868PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ (1,0 %)CVS Corp.573 058Total des titres en portefeuille (90,9 %)41 511 538Autres éléments d'actif net (9,1 %)Total de la valeur de l'actif net (100,0 %)463 280213 720792 350537 446741 614250 800366 527638 388222 219263 134367 3164 856 794367 1831 132 420577 2111 198 3953 275 209952 726512 537353 294509 8202 328 377603 54053 922 9375 401 30059 324 237*Indique que l’ensemble ou une partie des titres fait l’objet d’un prêt.Les notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Toutes les actions, sauf indication contraire, sont des actions ordinaires. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.Rapport annuel au 31 mars 2006–6–CIG - 6121
Fonds extrême d’actions canadiennes SynergyÉtats financiersÉtats de l'actif netÉtats des résultats(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)(en milliers de dollars, sauf les montants par part)au31 mars 2006au31 déc. 200453 9234 6253729983159 94957 5344 62791831 1263963 518Actif net et capitaux propres33628962559 3241111 2751421 42962 089Actif net par catégorieCatégorie ACatégorie F55 3513 97361 1149756,716,838 252 299581 436ActifPlacements à la valeur marchandeTrésorerie et placements à court termeMarge pour vente à découvertImpôts sur le revenu à recouvrerMarge de variation quotidienne sur les instruments dérivésGain non réalisé sur les instruments dérivésMontant à recevoir pour la souscription de partsMontant à recevoir pour la vente de titresDividendes et intérêts courus à recevoirPassifDécouvert bancaireFrais de gestion à payerCharges à payerPerte non réalisée sur les instruments dérivésPrime reçue pour un contrat d’optionsMontant à payer pour l’achat de titresMontant à payer pour le rachat de partsPlacements vendus à découvert à la valeur marchandeDistributions à payerValeur liquidative par partCatégorie ACatégorie FNombre de parts en circulation(voir l’annexe des opérations sur parts)Catégorie ACatégorie FPériode du 1er janv. 2005au 31 mars 2006RevenusDividendesIntérêtsPrêt de titres (note 5)Gain (perte) sur instruments dérivésDistributions de revenu provenant des placementsMoins : impôts étrangers retenus à la sourceChargesFrais de gestion (note 4)Frais d’administration (note 4)Frais de gardeFrais juridiquesHonoraires de vérificationTaxe sur les produits et servicesRevenu net (perte) de la période388771565(10)5351 381141111061 630(745)1 2262403111031 574(1 039)13 076(31)-16 422(194)-2 19115 23614 49110616 33415 2955,155,18Augmentation (diminution) de l’actif net liéeaux activités par catégorieCatégorie ACatégorie F14 13235915 05823711 855 580188 211Augmentation (diminution) de l’actif net liéeaux activités par part (note 2)Catégorie ACatégorie ––––––––––––––Peter W. AndersonAdministrateurLes notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Rapport annuel au 31 mars 20066891585011(23)885Gain réalisé et non réalisé (perte) sur les placements(voir le barème des frais)Gain réalisé (perte) sur les placementsGain (perte) de changeDistributions des gains en capital provenant des placementsVariation de la plus-value (moins-value)non réalisée des placementsGain net (perte) sur les placementsAugmentation (diminution) de l’actif net liée aux activitésApprouvé au nom du –––––––––––William T. HollandAdministrateurExercice terminéle 31 déc. 2004–7–
Fonds extrême d’actions canadiennes SynergyÉtats financiersÉtats de l’évolution de l’actif netÉtats de l’évolution de l’actif net (suite)(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 200461 11456 84813 811(33 706)(19 895)19 491(30 283)(10 792)--14 13255 35115 05861 1149758423 637(998)2 639243(347)(104)--3593 973237975Catégorie AActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeCatégorie FActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeExercice terminéle 31 déc. 200462 08957 69017 448(34 704)(17 256)19 734(30 630)(10 896)--14 49159 32415 29562 089Total du FondsActif net au début de la périodeOpérations sur les capitaux propresProduit de l’émission de partsDistributions réinvesties (note 6)Montant versé pour le rachat de partsFusion des fonds (note 1)Distributions aux porteurs de partsProvenant des gains réalisésProvenant du revenu netProvenant du remboursement de capitalAugmentation (diminution) de l’actif netliée aux activitésActif net à la fin de la périodeLes notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Rapport annuel au 31 mars 2006Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006–8–
Fonds extrême d’actions canadiennes SynergyÉtats financiers – Annexes supplémentairesAnnexe des opérations sur partsAnnexe des pertes reportées(en milliers de dollars)Période du 1er janv. 2005au 31 mars 2006Exercice terminéle 31 déc. 2004Catégorie A11 855 580Solde au début de la période2 502 265Parts émises contre paiement comptantParts émises au réinvestissement des distributions (note 6)(6 105 546)Parts rachetéesParts émises à la fusion des fonds (note 1)8 252 299Solde à la fin de la période14 253 9704 262 765(6 661 155)11 855 580Catégorie F188 211Solde au début de la période566 686Parts émises contre paiement comptantParts émises au réinvestissement des distributions (note 6)(173 461)Parts rachetéesParts émises à la fusion des fonds (note 1)581 436Solde à la fin de la périodeau 31 mars 2006Pertes nettes en capital reportéesPertes autres qu’en capital expirant en :212 00252 888(76 679)188 15-Total-Annexe des prêts de titres (note 5)Barème des frais(en milliers de dollars)(en milliers de dollars)Période du 1 janv. 2005au 31 mars 2006erCommissions de courtageRabais de courtage†43 35374466Exercice terminéle 31 déc. 2004au 31 mars 2006Titres prêtésGaranties (hors trésorerie)Revenus885-6 1626 65350Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les rabais de courtage. Le gestionnaire du Fonds calcule ce montant, qui sera présenté pour la périodeterminée le 31 mars 2006 et les périodes suivantes.†Rapport annuel au 31 mars 2006–9–
Fonds extrême d’actions mondiales SynergyÉtat des titres en portefeuille au 31 mars 2006Nbre d’actions ouvaleur nominale5 40012 50011 4008 30024 1004 4001 7005 20013 20012 5006 8009 4004 9002 7005 0002 80013 8005 3006 2005 6007 5007 8005 4003 0008 8004 8003 0003 7002 4002 7003 2009269 000154 5002003 7002 5001210 00010030 0008 3008 9004 5001 9006 900CoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )É.-U. (40,3 %)Advance Auto Parts Inc.Aetna Inc.Alcoa Inc.Amdocs Ltd.BioMarin Pharmaceuticals Inc.Burlington Northern Santa Fe Corp.Burlington Resources Inc.CB Richard Ellis Group Inc., catégorie ACitrix Systems Inc.Corning Inc.Corrections Corp. of AmericaCVS Corp.Ecolab Inc., priv.Flour Corp.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,catégorie B*Genzyme Corp.Hewlett-Packard Co.JPMorgan Chase & Co.MEMC Electronic Materials Inc.Merrill Lynch & Co. Inc.Nutri/System Inc.*QUALCOMM Inc.Red Hat Inc.Silicon Laboratories Inc.Varian Semiconductor EquipmentAssociates Inc.Weatherford International Ltd.JAPON (9,7 %)Aeon Co. Ltd.Daiei Inc.Hoya Corp.Joint Corp.Keihin Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mizuho Financial Group Inc.Nikko Cordial Corp.*Nippon Telegraph & Telephone Corp.Nomura Holdings Inc.*Rakuten Inc.Sega Sammy Holdings Inc.*Sony Corp.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd.*Tokyu Land Corp.Ube Industries Ltd.*PAYS-BAS (4,5 %)ABN AMRO Holding NVASML Holding NVING Groep NVUnited Services Group NVVedior NV219 377573 748386 924333 842343 439271 340136 569268 164464 152311 855343 485314 716223 736214 004262 621717 414406 896349 566377 741428 232182 489490 119584 303392 870358 982327 935218 617270 568260 072233 230484 288237 421104 571447 531336 890390 874165 351173 707349 042219 827530 273257 758267 349515 132416 258461 058176 468192 537304 433176 0467 719 765288 605256 4829 299 14272 119126 48281 40871 87097 620144 596223 295125 31178 59189 898192 420156 415126 522106 137100 89554974 9501 869 07884 963138 737113 085100 705102 213160 700248 370174 09175 142117 177212 282175 440135 156154 748135 1071 044103 2642 232 224255 604213 231132 142143 335149 277893 589290 565212 205207 585160 641157 8791 028 875Nbre d’actions ouvaleur nominaleCoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )1 7002 0002 4001 10020030010 800CORÉE DU SUD (4,0 %)Hynix Semiconductor Inc.Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.Kookmin BankLG Card Co. Ltd.NHN Corp.Orion Corp.Woori Finance Holdings Co. Ltd.10 90053 9005 90011 10011 100R.-U. (3,8 %)BG Group PLCCorus Group PLCNext PLCVedanta Resources PLC*Wolfson Microelectronics PLC5 4002 5004003 100ALLEMAGNE (2,5 %)Commerzbank AGProSieben Sat. 1 Media AG, priv.SAP AGVivacon AGCANADA (2,2 %)240 000 Chariot Resources Ltd.92 000 European Minerals Corp.9 600 Western Oil Sands Inc., catégorie A1 4722 7002 600700FRANCE (2,2 %)AlstomBusiness Objects SACap Gemini SASanofi-AventisSUÈDE (1,6 %)5 400 Atlas Copco AB, série A6 100 Lindex AB6 000 Nordea Bank AB (SEK)*5001 7002 0001 100500BELGIQUE (1,5 %)Cumerio StripICOS Automotive Systems Corp.InBev NVOption NV*Umicore, Strip VVPRISRAËL (1,3 %)6 400 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE*TAÏWAN (1,3 %)12 000 Catcher Technology Co. Ltd.43 000 Nan Ya Plastic Corp.8 900 Taiwan SemiconductorManufacturing Co. Ltd. (dollars américains)AUSTRALIE (1,1 %)72 100 Glamis Gold Ltd.*63 31562 592188 78346 74438 04479 719243 251722 44859 046119 102242 00169 14172 110103 478250 510915 388147 73879 976208 197194 75998 273728 943159 10796 229197 501317 52299 761870 120219 34475 35994 412128 199517 314251 24176 058101 322156 689585 310103 20096 600256 538456 33896 000100 280310 944507 22471 522110 910137 20673 184392 822144 138115 076165 41177 756502 381155 04786 41752 384293 848177 298105 17186 580369 04996 40198 86087 979283 24071101 731109 523129 50364340 892324 833307 816101 46272 773126 05774 64090 241264 476104 571305 268201 654255 661*Indique que l’ensemble ou une partie des titres fait l’objet d’un prêt.Les notes ci-jointes et les annexes supplémentaires font partie intégrante de ces états financiers.Toutes les actions, sauf indication contraire, sont des actions ordinaires. Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l’actif net total du Fonds.Rapport annuel au 31 mars 2006– 10 –CIG - 6114
Fonds extrême d’actions mondiales SynergyÉtat des titres en portefeuille au 31 mars 2006Nbre d’actions ouvaleur nominaleCoûtValeurmoyen ( ) marchande ( )BRÉSIL (1,0 %)4 100 Cia Vale do Rio Doce, CAAE154 425232 39182 725125 119207 84482 169131 688213 857HONGRIE (0,9 %)1 200 Egis Rt.198 253212 275LUXEMBOURG (0,7 %)9 400 Stolt Offshore SA128 265172 493SUISSE (0,7 %)900 Roche Holding Ltd.155 305156 468SINGAPOUR (0,5 %)70 000 Starhub Ltd.106 752109 758NORVÈGE (0,5 %)11 700 Tomra Systems ASA109 863109 434GRÈCE (0,4 %)2 300 Alpha Credit Bank98 51999 19963 86191 78015 891 43518 917 005HONG KONG (0,9 %)91 000 CNOOC Ltd.286 900 Shenzh
43 000 Henry Schein Inc. 2 197 503 2 403 621 37 300 Medtronic Inc. 2 518 102 2 210 903 . Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la valeur marchande par rapport à l'actif net total du Fonds. Rapport annuelau 31 mars 2006 CIG - 622
